押上身家,这个人要和中国对赌人民币

押上身家,这个人要和中国对赌人民币(图)

也许你并不熟悉凯尔·巴斯(Kyle Bass)这个名字,但你一定知道美国次贷危机。这位曾成功预言次贷危机的对冲大佬,如今把目标转向了人民币。

而且,这位大佬并不是小打小闹,而是赌上了身家来与中国做一场对手盘。据《华尔街日报》2月1日报道,他旗下的海曼资本(Hayman Capital Management)已卖出所持大部分股票、大宗商品和债券资产,专注于做空亚洲货币,包括人民币和港元。

联想到索罗斯近期曾在达沃斯上大肆唱空中国。可如今的巴斯却是要带上真金白银来大干一场。

比起索罗斯的唱空,巴斯这次却是带着真金白银前来

《华尔街日报》称,这是在数年前成功做空美国住房市场之后,这家总部位于美国达拉斯的公司进行的规模最大、目标最为集中的一次押注。如今,该公司将约85%的资产都押注在未来三年人民币和港元将贬值的交易上;这项押注涉及数十亿美元的资金,包括借来的资金。

巴斯表示,就投资规模而言,这一次要比次贷危机时大得多。巴斯认为,人民币在未来三年的跌幅可能高达40%。

对中国,对人民币而言,狼真的来了吗?

这个大佬不简单,曾成功预言次贷危机与欧债危机

尽管美国次贷危机直到2008和2009年才大规模爆发,可巴斯却早在2006年就凭借极其锐利的眼光,嗅到了其中的血腥味。

他是最早注意美国次级房贷相关金融衍生品中重重危机的人。在当时,尽管很多美国人的财务状况根本不足以负担房贷,但经过投行打包,再经过包括穆迪与标准普尔在内的评级机构包装,这些次级房贷便摇身一变成了“安全而又可靠”的金融产品。

虽然听上去有点复杂,实际的情况是——所有人都在这场金融衍生的食物链上指望着别人,最后的结果就是造就了这样一种荒谬结果:年收入4万美元的人竞能够借到年供40万美元的房贷。

巴斯敏锐地注意到了其中的风险,更感受到了其中的机会。于是,他雇佣了多名私家侦探,对次级房贷进行了深入调查,最终决定大举做空次级房贷。

大到不能倒的“雷曼”,一场次贷危机让世界人民都认识了它

果然,2007年12月,一场房贷违约潮席卷全美。2008年接受彭博社采访时,巴斯大大地承认在这场违约潮中大赚一笔,而自己所做的只是“与次级贷债权人进行对赌”。

在这场豪赌中,他赌赢了。靠做空次贷,他足足挣了59亿美元。在2009年开始爆发的欧债危机中,他再度预言成功。

如今,他又将发起一场豪赌,只不过对手换成了人民币与中国政府。

问题是,这回他还能延续过去的好运气吗?

与中国做对手盘,大概并不容易

1月初,人民币离岸与在岸汇率曾严重偏离,引发国际投机势力光顾。但实际的情况表明,真想要靠做空人民币获利,却并非一件容易的事。

1月12日,在人民币这个战场上,曾上演一场惊心动魄的多空大战。伴随着央行的强势介入,12日曾高企的香港离岸人民币同业拆借利率(Hibor)终于回归平静。当天,有报道称,央行在香港市场大笔买入人民币,并无资金释放到离岸市场,甚至将资金返还内地。在经历两日飙升,今日最新公布的香港隔夜离岸人民币银行同业拆放利率(Hibor)已由66.8%大幅回落至8.31%。1周、2周的Hibor也分别由33.79%、28.34%回落至11.96%和 11.13%。

多家外媒也注意到了央行在离岸市场的动作。彭博社称,中国央行在香港离岸市场对人民币空头进行了双面打击,其干预行动不仅抹平了离岸人民币与在岸市场的价差,而且推高了离岸人民币的拆借利率。

《华尔街日报》则更是以“为主导人民币,北京亮出了肌肉”为题报道了央行的强势介入。

“北京亮出肌肉”

1月18日,央行更是再次祭出大招,限制境外做空资金的腾挪空间。据新华社消息,央行于18日当天宣布,将对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。央行还表示,建立对跨境人民币资金流动进行逆周期调节的长效机制,是完善宏观审慎政策框架的一项重要措施,有助于抑制跨境人民币资金流动的顺周期行为,引导境外金融机构加强人民币流动性管理,促进境外金融机构稳健经营,防范宏观金融风险,维护金融稳定。

更不用说,央行更是坐拥3.33万亿美元的外汇储备。这一巨大外汇储备曾长久以来被不少外媒称作“金融核弹”。这种说法在一定程度上颇有道理——与核弹类似,巨额外汇储备更多是起到威慑作用——当然,其后的根据便是:中国外储的巨无霸身量足以确保,不可能有任何一家投行有本事与央行做对手盘。

官媒接连警告做空势力,巴斯你听到了吗?

自索罗斯在达沃斯上“放炮”中国经济,他便摊上了大事儿。

从1月23日到1月29日期间,新华社与《人民日报》刊发了多篇社论,对国际做空势力进行了严厉警告。

今天,《人民日报》更是一天连发两文,对国际做空势力进行了驳斥。在头版显著位置刊发的社论中,《人民日报》批驳了索罗斯的“硬着陆”言论。文中更是着重提出,新常态下的中国经济,发展更稳健,气质更好,放在全球坐标系上,更是标准的“高富帅”。

索罗斯大胆放言,2008年将重现

在三版位置,《人民日报》同时又刊发了署名为“钟声”的评论员文章,再度点名了索罗斯。钟声认为,国际上很多人指出,不应该低估中国进行深刻调整的能力和效果;发展起来的中国带给世界这么多机遇,人们没理由无视或不予理会。

然而,官媒的话却并不只是说给索罗斯听的,也是说给所有试图做空人民币的人听的。

据了解,巴斯掌握的海曼资本在次贷危机中,赚取212%的超额投资回报后,其后的表现却差强人意:8年来基金的年化收益平均只有1.56%。旗下专注于做空欧债及日本的全球宏观基金曾经单月跌幅达到32%,该基金在2012年4月在创立两年后达到最低点,净值已经蒸发了超过60%。此番押宝人民币空头,巴斯的这一举动多少有点“铤而走险”的意味。

如今,中国国内对抗做空的舆论准备已经提前做足,巴斯你听到了吗?

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